- Аналіз ринку акцій на 2017 р
- Які акції купувати в 2017 році
- Акції ПАТ «Фосагро»
- НДР "РосАгро"
- Акції ВАТ «ММК»
- Акції ПАТ ГМК «Норільський Нікель»
- Акції ПАТ «Російські мережі»
- Інвестиції в нафтогазовий сектор
- Інвестиції в фінансовий сектор та ІТ
- висновки
- PS
- обмеження відповідальності
Дивіться актуальну статтю " Кращі російські акції на 2018 рік "
Щорічно ми публікуємо список найбільш цікавих на наш погляд акцій для інвестування. Для початку пропоную Вам результати нашого торішнього публічного прогнозу:
З самим прогнозом можна познайомитися в статті " Кращі російські акції на 2016 рік "
Отже, якщо ми беремо найпримітивніше пасивне управління портфелем (стратегія «купив і тримай») - то на виході результат 20,9% річних (без урахування дивідендної дохідності). Якщо ж хоча б раз на місяць ми поглядали на свої активи, то операцію з Черкізово могли б закрити в плюс по 1040 руб., А від Магніту позбутися при отриманні перших збитків, наприклад, в 5% по цій угоді. Тоді загальна прибутковість такого простого портфеля була б як мінімум 26%.
При пошуку ідей на цей рік ми будемо виходити з тих же базових критеріїв:
Цікавий бізнес з ідеєю і внутрішньою силою до зростання.
Відмінні фінансові результати.
Недооціненість компанії інвесторами.
Інтерес до цінного паперу з боку проф. спільноти (аналітичне покриття, наявність паперу в портфелях професійних керуючих).
Дотримання правил диверсифікації.
Аналіз ринку акцій на 2017 р
При виборі цінних паперів на 2017 рік ми будемо виходити з таких передумов щодо самого ринку:
Продовжиться зниження ставок по депозитах і ставок на облігаційному ринку - це в свою чергу направить потік інвестиційного капіталу на ринок акцій.
Економіка вже пройшла дно кризи, на 2017 рік прогнозується зростання ВВП. Зростання виробництва буде також штовхати котирування окремих компаній вгору.
На ринку акцій зростають дивідендні виплати. Причин кілька - зростають прибутки, і зростає потреба мажоритарних інвесторів в грошах. Держава збільшує дивіденди в держ. компаніях з метою фінансування дефіциту бюджету.
Незважаючи на зростання фондового ринку в 2016 році, ще багато хороших компаній залишаються сильно недооціненими.
Які акції купувати в 2017 році
В цьому році ми не будемо виділяти окремі сектори або кластери ідей. Бурхливе зростання ринку в 2016 році вже зменшив потенціал ефективності кластерних інвестицій. Настав час точкових інвестицій.
Отже, розглянемо ідеї, які нам подобаються на поточний момент.
Акції ПАТ «Фосагро»
Компанія Фосагро одна з провідних в світі виробників фосфоровмісних добрив.
Поточна ціна - 2567 руб., Ще недавно була 2350 руб. Цільова ціна - 3350 руб.
Останнім часом акції компанії падали в зв'язку з низькими цінами на добрива. Але тим не менше компанія продовжує нарощувати обороти і прибуток, а також підвищувати ефективність. Компанія стабільно зростає і розвивається. Володіє унікальними конкурентними і операційними перевагами: вертикальна інтеграція виробничого процесу, найнижча собівартість виробництва фосфатів в світі.
За акції виплачуються дивіденди. Дивідендна прибутковість за останні 2 роки склала 6,08%. Це досить високий показник.
До акції проявляють інтерес як аналітики, так і великі фонди. Акція знаходиться в складі 34 ПІФів і знаходиться в портфелях 22 КК.
НДР "РосАгро"
РосАгро - один з найбільших агрохолдингів в Росії. Група Компаній «РосАгро» одна з найприбутковіших і швидкозростаючих компаній в світі в споживчому сегменті.
Поточна ціна - 798 руб. Цільова ціна - 1245 руб.
Падіння цін у 2015 році було пов'язано з доп. емісією акцій, а також погіршенням фінансових показників на тлі триваючого інвестиційного процесу всередині компанії. У компанії з року в рік зростає виручка і невисокий рівень боргу. Компанія недооцінена на поточний момент.
Дивідендна прибутковість за останні 2 роки склала близько 11,55% річних. Це дуже високий показник.
Акції ВАТ «ММК»
ПАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» входить до числа найбільших світових виробників сталі і займає лідируючі позиції серед підприємств чорної металургії Росії.
Поточна ціна - 34,04 руб. Цільова ціна - 44,78 руб.
У компанії зростає прибуток, невисокий рівень боргу. Компанія є найбільшою недооціненою серед металургійних компаній, що обертаються на біржі.
Компанія виплачує дивіденди. Середньорічна дивідендна прибутковість за останні 2 роки склала 2,98%
Інтерес до акції з боку аналітиків, керуючих і портфельних інвесторів. Акція знаходиться в складі 59 ПІФів і знаходиться в портфелях 31 КК.
Акції ПАТ ГМК «Норільський Нікель»
ГМКНорНікель - компанія № 1 в світі з виробництва нікелю. Також ГМК Норільський Нікель є найбільшим в світі виробником паладію, платини і міді.
Поточна ціна - 10 838 руб. Цільова ціна - 12 361 руб.
Слабка динаміка акцій в 2016 році обумовлена низькими цінами на метали на світових ринках. Проте компанія працює в прибуток і показує високу рентабельність власного капіталу.
Поточна вартість компанії нижче світових аналогів і прямих конкурентів, а також дешевше середньоринкових значень.
Дивідендна прибутковість за останні 2 роки склала близько 14,09% річних. Це дуже високий показник.
Акції цікаві аналітикам, керуючим компаніям і портфельним інвесторам. Акція знаходиться в складі 107 ПІФів і знаходиться в портфелях 41 КК.
Акції ПАТ «Російські мережі»
ПАТ "Російські мережі" (колишній "Холдинг МРСК") - компанія, що працює в галузі електроенергетики Росії. До складу компанії входять регіональні МРСК і РСК, науково-дослідні центри та проектні інститути: 97 філій МРСК / РСК розташовані на території 69 суб'єктів Російської Федерації.
Поточна ціна - 1,26 руб. Цільова ціна - 2,15 руб.
У компанії зростає і виручка, і прибуток, невисока боргове навантаження. За інвестиційним показниками компанія є однією з найбільш недооцінених як в своєму секторі, так і на російському ринку в цілому.
До цих акцій виявляють інтерес керуючі компанії та інституційні інвестори. Акція знаходиться в складі 54 ПІФів і в портфелях 30 КК.
Дивідендна прибутковість невисока і склала за підсумками минулого року всього 0,72%.
Інвестиції в нафтогазовий сектор
Усередині нафтогазового сектора нам подобаються такі папери як Газпром і Сургутнефтегаз. За ними поки спостерігаємо. Газпром зараз коштує недорого, тому що знаходиться в стадії великомасштабних будівництв, але після завершення трубопроводів виручка може істотно вирости. Сургутнафтогаз показав збитки в проміжній звітності, що також негативно позначилося на котируваннях, тому, щоб зробити далекосяжні плани варто дочекатися річних результатів. Є в цьому секторі ще й інші потужні ідеї, але про них іншим разом.
Інвестиції в фінансовий сектор та ІТ
Тут наш прогноз залишимо тим самим - це Яндекс і Московська біржа. Обидві компанії є унікальними. Мосбіржа росла весь 2016 рік, але потенціал ще не вичерпаний, особливо якщо дивитися в горизонтах від 5 років. Що стосується Яндекса, то зараз від компанії не варто чекати різких ривків, але потенціал повільного зростання як і раніше зберігається.
висновки
Варто сказати, що на ринку зараз підвищена волатильність: бурхливе зростання провокує і бурхливі коливання цін. У такі періоди підвищуються прибутковості, але і ростуть ризики інвестування. Розумний інвестор завжди повинен пам'ятати про диверсифікацію і перекривати свої інвестиції в акції захисними активами (наприклад, облігаціями ). Як правильно складати захищені інвестиційні портфелі ми розповідаємо на наших курсах - платних і безкоштовних .
PS
Варто пам'ятати, що інвестиційні ідеї - це лише 1 крок в досягненні результату в інвестуванні. У прикладі на початку статті ми бачили, як навіть примітивне управління портфелем може збільшити прибутковість з 20 до 26%. А більш уважне ставлення до інвестицій допоможе досягати прибутковості від 30% і вище. У разі негативної динаміки тільки грамотне управління захистить Ваш капітал від втрат. Важливо розуміти, чого чекати від тієї чи іншої компанії і які драйвери можуть лежати в основі зростання компанії. У якихось компаній ці драйвери можуть спрацювати швидко, і вони досягнуть своїх інвестиційних цілей вже через місяць, а у якихось лише ближче до 18-му році. При цьому можливо доведеться перетерпіти період «осідання». Також може трапиться ситуація, при якій драйвери і енергія для росту пропадуть - в цьому випадку від паперу коштує позбутися і замінити її на іншу інвест-ідею. Щоб відрізнити одне від іншого і грамотно управляти портфелем необхідно вчитися не тільки вибирати активи, але також правильно будувати портфелі, оцінювати їх ризики і управляти життєвим циклом портфеля. В цілому все це не так вже й складно - приходьте на наші відкриті уроки та переконайтеся самі .
обмеження відповідальності
Даний пост не є керівництвом до дії, а являє собою точку зору авторів. Перш ніж здійснювати торгові операції, завжди проводите власний аналіз!
Якщо стаття була Вам корисна, поставте лайк і поділіться нею з друзями!
Прибуткових Вам інвестицій!
