Експрес-перевірка ведення обліку для програми "1С: Підприємство 7.7 Бухгалтерський облік" і "1С: ССО, ред. 1.3"
Цей проект є узагальненням наших численних розробок, спрямованих на створення звітів і обробок, що дозволяють знаходити і виправляти помилки користувача при веденні обліку в типовій конфігурації "1С: Бухгалтерія 7.7" на платформі "1С: Підприємство 7.7".
Трішки історії. Протягом декількох років фахівці "Профі" під замовлення своїх клієнтів розробляли і реалізовували алгоритми пошуку тих чи інших помилок користувачів. Для ілюстрації наведемо лише один приклад. Виписали видаткову накладну і рахунок-фактуру, потім видалили накладну (товару не виявилося на складі або він не влаштував покупця за якістю або комплектності), а рахунок-фактуру видалити забули. Очевидно, що в цій ситуації розрахунок ПДВ буде помилковий, оскільки проводки, сформовані рахунком-фактурою, залишилися. Зауважимо, що програма могла б уже в момент видалення документа "відвантаження товарів" запропонувати видалити і рахунок-фактуру, так як останній як правило підпорядкований першому. Але, на жаль, такий функціонал в типовій конфігурації відсутня. А значить, можливі помилки, і їх потрібно "відловлювати". Цим і займаються розроблені нами спеціалізовані звіти.
У якийсь момент ми прийняли рішення об'єднати всі накопичені розробки на цю тему в один проект. Вийшов звіт "Експрес-перевірка ведення обліку", який дозволяє користувачеві самостійно проводити аналіз стану даних його інформаційної бази. Такий внутрішній контроль покликаний допомогти бухгалтеру своєчасно виявити і виправити помилки в інформаційній базі «1С: Бухгалтерія 7.7». На момент написання статті існує 65 різних правил (алгоритмів, методів, як завгодно) знаходження помилок користувачів по 11 напрямках ведення обліку. Нижче перераховані всі розділи і все правила.
Тут представлені два різних звіту для різних програм (конфігурацій): для ОСНО і для ССО. Використовувати однакові правила перевірки для цих двох програм не завжди можливо, хоча є такі правила, які або дуже схожі, або однакові. Ті правила, які не використовуються в програмі "1С: ССО, ред. 1.3", позначені в списку як невикористовувані.
Перелік правил по розділах
- Положення облікової політики
- Наявність облікової політики з бухгалтерського обліку (для ССО перевіряється тільки "особливості обчислення ПДФО")
- Наявність облікової політики щодо податкового обліку
- Наявність облікової політики по персоналу
- Незмінність облікової політики з бухгалтерського обліку протягом року (для ССО перевіряється тільки "особливості обчислення ПДФО")
- Незмінність облікової політики щодо податкового обліку протягом року
- Можливість використання кварталу як податкового періоду з ПДВ (для ССО не використовується)
- Відповідність застосування методу «директ-костинг» фактичного закриття рахунку 26 (для ССО не використовується)
- Відповідність застосування ПБУ 18/02 використання відповідних рахунків обліку (для ССО не використовується)
- Відсутність залишків і оборотів по рахунках ЕНВД в разі незастосування ЕНВД
- Операції по касі
- Відсутність непроведених касових документів
- Відсутність негативних залишків по касі
- Відповідність оборотів за касовими документами та проведенням
- Дотримання ліміту залишків грошей в касі
- Дотримання ліміту розрахунків готівкою з юридичними особами
- Дотримання нумерації ПКО та ВКО
- Видача грошей під звіт тільки після звіту за раніше виданими сумами
- Відсутність передач підзвітних сум від однієї особи іншій
- Видача грошей під звіт тільки працівникам організації
- Ведення книги продажів з податку на додану вартість
- Ведення книги покупок з податку на додану вартість
- Операції за основними засобами
- Облік персоналу і заробітної плати
- облік ТМЦ
- облік виробництва
- Закриття місяця
- Взаєморозрахунки з контрагентами
- Податковий облік (ПБУ18 / 02) (для ССО не використовується)
- Правильність відображення збитків на рахунку Н11 (для ССО не використовується)
- Відповідність збитків минулих років сальдо по рахунку 09 (для ССО не використовується)
- Правильність розрахунку податку на прибуток в БО (для ССО не використовується)
Частина перевірок, описаних вище, може бути застосована і до комплексної конфігурації на платформі "1С: Підприємство 7.7".
Інструкція користувача.
Звітом є як би контейнер, що містить кілька десятків звітів (понад шістдесят), кожен з яких призначений для перевірки ведення обліку за певним напрямом обліку з використанням оригінального алгоритму перевірки (правила перевірки).
Звіт зберігається на диску комп'ютера у вигляді декількох файлів. Основний файл розташований в підкаталозі ExtForms в каталозі інформаційної бази. Файли, що містять в собі правила перевірок, знаходяться в підкаталозі Rules каталогу ExtForms. Така організація дозволяє створювати різні конфігурації звіту, тобто набір правил буде визначатися наявністю файлів в підкаталозі Rules. Очевидно, що можна легко додати нові правила (файли) або навпаки видалити не потрібні. У міру розвитку проекту (або в міру набуття) користувач може отримувати нові правила і таким чином розширювати функціональність звіту.
Робота зі звітом починається з його установки, докладніше процес установки описаний тут . Після установки слід запустити програму 1С: Підприємство (1С Бухгалтерія 7.7 або 1С ССО 7.7) в режимі ведення обліку та відкрити звіт через додаткові можливості, см. Рис.1.1.
Рис.1.1 Як відкрити звіт на виконання
У стартовому діалоговому вікні задаються параметри звіту: період перевірки, виділення кольором, допустиме відхилення (наприклад відхиленням в одну копійку можна знехтувати), ліміт залишку каси, можливість виводити в звіт тільки помилки і кореспондентський рахунок для закриття рахунку 26 в разі застосування директ-костинг. На закладці "Відбір документів" вибираються види документів (див. Рис.1.2), які будуть оброблятися в розділах правил перевірки формування книги покупок і книги продажів.
Мал. 1.2 Вікно вибору оброблюваних документів
При натисканні на кнопку "вибір правил перевірки" з'являється вікно з деревом правил. За допомогою цього вікна настройки «Експрес-перевірки ведення обліку» можна обмежити склад виконуваних перевірок (див. Рис. 2). Щоб будь-який вид перевірки не виконувався, потрібно відключити його, знявши прапорець у відповідному полі. Таким же чином можна відключити цілий розділ перевірок.
Рис.2 Вибір виконуваних перевірок
Правила згруповані по розділах. Подвійний (!!! подвійний, тут і далі) клацання по картинці з плюсом "+" дозволяє розкрити відповідний розділ, клацання по "-" відповідно згорнути. Клацання на назві правила (або на зображенні зліва від назви) вибирає або скасовує вибір правила, клацання на назві розділу знімає позначку з усіх правил розділу, якщо було вибрано хоча б одне, або позначає все правила розділу, якщо не було позначено жодного правила. Немає необхідності відкривати і закривати вікно вибору правил перевірки щоразу, як тільки ви хочете вибрати інші правила. Залиште вікно вибору відкритим і перемикайтеся в нього в міру необхідності. Чергова перевірка буде проводиться відповідно до поточним станом вікна вибору.
Загальна кількість правил у вікні вибору визначається наявністю файлів правил в підкаталозі Rules каталогу ExtForms (див. Початок статті). Наприклад на наступному малюнку відсутній цілий розділ "облік персоналу і заробітної плати", тому що на диску немає жодного правила з цього розділу.
Рис.3 Склад виконуваних перевірок визначається наявністю файлів правил
Після додавання нових правил (нових файлів) звіт необхідно перезапустити.
Після вибору бажаних правил потрібно натиснути на кнопку "виконати". Виконавши експрес-перевірку, користувач отримує звіт про її результати, в якому показується загальна кількість видів проведених перевірок і число перевірок, в ході виконання яких були виявлені помилки в даних інформаційної бази. Результат буде оформлений приблизно в такому вигляді (показаний фрагмент вікна):
Рис.4 Оформлення результатів перевірки
Результати експрес-перевірки виводяться з деталізацією за розділами обліку і за кожним видом перевірок. Крім того, в звіті показані коментарі до кожної виконаної перевірки. Коментар містить наступну інформацію: предмет контролю - що саме перевіряє поточна перевірка; результат перевірки - чи були в ході перевірки виявлені помилки; можливі причини помилок і рекомендації по їх усуненню (рис. 4).
Починаючи з релізів 4.5.1.5 і 1.3.1.3 в настройках звіту додано нову сторінку (закладка) "Відбір контрагентів", на якій можна сформувати список контрагентів, які будуть задіяні в перевірках (див. Рис.5).
Мал. 5 Відбір контрагентів
Там, де це можливо і має сенс, перевірки будуть виконуватися за бажанням користувача не по всім документам, бух.ітогам і т.д., а по списку обраних контрагентів. Це дає можливість зробити результати перевірок більш зрозумілими і наочними. Список контрагентів можна задавати вручну, а також здійснювати відбір контрагентів, що мають договори певного виду.
На закладці "Додаткові параметри" вибирається варіант розшифровки, тобто що можна отримати подвійним клацанням мишею по конкретному рядку в списку помилок, наприклад, як показано на рис.6, стандартний звіт "Аналіз субконто" з попередньо встановленими параметрами для обраної помилки, або відкрити форму елемента довідника.
Рис.6 Вибір варіанту розшифровки
За перевірок, в ході виконання яких були виявлені помилки, в звіт виводиться детальна інформація про помилку. Залежно від конкретної перевірки це можуть бути період, в якому виявлено помилку, залишки і обороти по бухгалтерських рахунках, окремі документи, в яких алгоритмом перевірки були знайдені помилки.
Після того, як сформований звіт з детальною інформацією щодо виявлених помилок, користувач може перейти з нього до первинних документів або стандартним звітам. Після внесення необхідних змін можна повторно запустити процедуру перевірки даних. Можливо кілька циклів перевірки до повного виправлення всіх помилок.
Умови придбання.
Тут представлені два різних звіту для різних програм (конфігурацій): для ОСНО і для ССО. Використовувати однакові правила перевірки для цих двох програм не завжди можливо, хоча є такі правила, які або дуже схожі, або однакові.
Вартість звіту вказана для випадку покупки через інтернет, тобто без виїзду нашого співробітника. При цьому покупець набуває право на отримання оновлень. Як правило, оновлення - це нові правила. Для отримання оновлень потрібно заповнити форму замовлення оновлень .
Також можна замовити експрес-перевірку з установкою нашим співробітником (в Уфі або Бірськ). Вартість з виїздом співробітника на 2000 рублів більше.
Увага! Звіт не захищений від копіювання і не прив'язується до конфігурації комп'ютера. Крім того, при виявленні помилки користувач може зв'язатися з розробниками по телефону або електронній пошті. Роботу відновлено, а користувач отримає виправлений звіт. Той же порядок і при виникненні побажань.
Також є можливість розробляти власні правила перевірки і додавати їх в список використовуваних перевірок, тому що цей список зберігається в зовнішньому файлі rules.mxl і редагується засобами будь-якої програми сімейства "1С: Підприємство". Подробиці роботи з файлом rules.mxl можна дізнатися на цій сторінці (Див. Рис.3).
причини купити
Оновлення протягом 12 місяців після покупки безкоштовні.
переваги
Тексти правил і обробки відкриті.
Безкоштовна версія.
Ви можете отримати безкоштовну версію звіту "Експрес-перевірка ведення обліку". Це не демо-версія, а саме робоча версія, але з обмеженими можливостями. У безкоштовної версії доступні для використання правила тільки двох (з 8 грудня 2008р. Трьох) розділів: "Ведення книги продажів з податку на додану вартість" та "Ведення книги покупок з податку на додану вартість" (з 8 грудня 2008р. Ще й "Облік персоналу і заробітної плати "). Зв'яжіться з нами .
Найменування проекту
Ціна
Валюта
Купівля
Експрес-перевірка ведення обліку для програми "1С: Бухгалтерський облік 7.7"
4500
руб
Найменування проекту
Ціна
Валюта
Купівля
Експрес-перевірка ведення обліку для програми "1С: ССО, 7.7, ред. 1.3"
3200
руб
© Борис Балясников, останні зміни березня 2019
